Algemeen

De rapportage Omzet en saldo kun je gebruiken om jouw winkelresultaten te bekijken, om met jouw boekhouder te delen of je dagstaat te controleren.

De gegevens van de rapportage Omzet en saldo wordt getoond voor de geselecteerde periode. De periode die standaard wordt getoond is vandaag.

Opbrengsten

Deel 1 van de omzet en saldo rapportage is de tabel opbrengsten. Hier worden alle opbrengsten van de verschillende type artikelen getoond, namelijk:

• Omzet consignatie

• Omzet btw artikelen

• Omzet horeca

Let op: retouren worden automatisch van de opbrengsten afgetrokken.

Let op: Uitgegeven cadeaubonnen worden niet bij de omzet opgeteld, omdat uitgegeven cadeaubonnen pas omzet zijn als deze zijn ingezet in een betaling.

Het kan daarom zijn dat jouw opbrengsten en te ontvangen betalingen niet overeenkomen.

Omzet consignatie

De omzet consignatie toont de totale omzet van de consignatie artikelen die in de geselecteerde periode zijn verkocht, inclusief het deel dat je aan de inbrenger zou moeten afdragen. Omdat zowel 9% en 21% btw toegepast kan worden op consignatie artikelen, is de omzet voor deze artikelen gesplitst in:

• Omzet consignatie 9% btw

• Omzet consignatie 21% btw

Let op dat bij de verkoop van consignatie artikelen in Nederland de margeregeling geldt. Cirquly berekent automatisch de btw over het winkeldeel van de transactieprijs van een artikel.

Lees meer over de margeregeling op de website van de belastingdienst.

Te betalen deel inbrengers

Naast de omzet wordt ook het bedrag ‘te betalen deel inbrengers’ getoond. Dit bedrag is het deel dat van de consignatie artikelen aan de inbrenger zou moeten worden betaald.

Dit bedrag is gebaseerd op het consignatie percentage dat is ingesteld per artikel.

Omzet btw artikelen

Onder ‘omzet btw artikelen’ wordt ook onderscheid gemaakt tussen 9% en 21% artikelen.

Horeca

Onder ‘omzet horeca’ wordt alleen een 9% btw getoond.

Betalingen & retouren

Deel 2 van de omzet en saldo rapportage zijn de betalingen en retouren.

• Onder 'te ontvangen betalingen’ worden alle positieve bedragen die in de kassa zijn geladen en afgerekend geteld.

• Onder ‘totaal geretourneerd’ worden alle negatieve bedragen die in de kassa zijn geladen en afgerekend geteld.

Een voorbeeld

Een artikel wordt geretourneerd van € 10. Naast dit retourberdag wordt een artikel van € 20 gekocht. De klant moet nog € 10 betalen om de transactie te voltooien. De transactie wordt voldaan via pin.

In de rapportage worden vervolgens de volgende bedragen getoond:

• Te ontvangen betaling via pin: € 20

• Geretourneerd via pin: € 10

Ondanks dat er maar € 10 is afgerekend, worden de bedragen die zijn geladen in de kassa wel in de rapportage getoond.

Wanneer je een pinuitdraai maakt, is het dus belangrijk dat je het totaal bedrag controleert.

Jouw dagelijkse pinuitdraai kun je het beste controleren door de volgende bedragen van elkaar af te trekken: Te ontvangen betalingen via pin MIN geretourneerd via pin

Saldo inbrengers

Onder saldo inbrengers vallen twee bedragen:

• Ingezet saldo bij verkoop

• Uitbetaald saldo

Ingezet saldo bij verkoop

Dit bedrag is het totaal bedrag aan saldo van inbrengers dat is gebruikt om betalingen (deels) af te rekenen in de geselecteerde periode. Dit bedrag komt overeen met het bedrag ‘Betalingen via saldo’ onder ‘Betalingen’.

Uitbetaald saldo

Dit bedrag is het totaal bedrag dat in de geselecteerde periode is uitbetaald via Uitbetalingen.

Cadeaubonnen

Onder cadeaubonnen vallen ook twee bedragen:

• Uitgegeven cadeaubonnen (inclusief aangemaakt voor retour)

• Ingezet saldo cadeaubonnen

Uitgegeven cadeaubonnen

Dit bedrag is het totaal bedrag in de geselecteerde periode van uitgegeven cadeaubonnen.

Let op: Uitgegeven cadeaubonnen worden niet bij de omzet opgeteld, omdat uitgegeven cadeaubonnen pas omzet zijn als deze zijn ingezet in een betaling.

Het kan daarom zijn dat jouw opbrengsten en te ontvangen betalingen niet overeenkomen.

Ingezet saldo cadeaubonnen

Dit bedrag is het totaal bedrag aan cadeaubonnen dat is gebruikt om betalingen (deels) af te rekenen in de geselecteerde periode. Dit bedrag komt overeen met het bedrag ‘Betalingen via cadeaubonnen’ onder ‘Betalingen’.

Opmaken dagstaat kas

Wil je aan het einde van elke dag checken of je geld in kas en op de pin klopt? Gebruik dan dit bestand. Als je het bestand download in excel druk dan op enable macros!

Download het Exceltemplate hier. Wil je een online versie van het template downloaden omdat je geen excel hebt, open die hier. Let op: het document kun je gebruiken door het te kopieeren naar je eigen Drive. Dat doe je door te klikken op Bestand > Kopie maken.

Het document bevat drie verschillende subtabs:

1. Tab 1: uitleg over de verschillende invulvelden

2. Tab 2: check dagstaat kas en pin

3. Tab 3: geldtelhulp (als je kolom B hebt ingevuld met aantallen dan kun je via de knop alles in 1x naar 0 zetten voor de volgende dag)

Let op! Heb je nog andere geldstromen, zoals bijvoorbeeld Tikkie, dan moet je die zelf als kolom toevoegen en de formule aanpassen.